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【今日策略】耐心等待最后一击

楼主:保罗分析 时间:2018-06-09 11:59:04


截止昨天,本月大盘上涨幅度5.88%,深成指涨幅3.09%,创业板涨幅0.03%,涨幅在-6%到3%之间的个股仅有1834只,只有908只个股跑赢大盘,这也就是说两市跑赢指数的个股不足三分之一,更多的个股没有享受到本轮拉升带来的福利,这本身就是市场不健康的表现。从中国股市看,每一轮的拉升都是普涨行情,而每一波行情都是有蓝筹率先启动,随后题材股进行切换,这次应该没有例外。

今天大盘收月线,多空会有较量,市场的波动可能会比较大。


今日策略


继续控制仓位,耐心等回调的时机进行加仓,急跌买入,急拉卖出是最好的节奏,今年的机会是跌出来的,千万不要进行追涨加仓的动作,重点关注防御性品种的动作,昨天市场盘中已经有所异动。


热点板块


保险举牌加速引爆蓝筹两细分龙头获多家险资青睐
上交所最新数据显示,近三个交易日,一机构席位累计买入逾77亿元中国建筑,资金抢筹力度巨大。25日晚中国建筑发布公告,安邦资产拟继续增持 公司不低于1亿股、不超过35亿股的股份。周二,在中国建筑伊利股份等保险举牌概念***下,蓝筹股集体爆发,行业龙头表现尤为亮眼。

三季末险资资产规模已达14.6万亿,在保费快速增长、无风险收益下行的背景下,权益类资产配置要求强烈。从此前保险举牌的标的看,多数为各行业或区域的龙头企业,如伊利股份中国建筑万科A南玻A同仁堂等均是各自行业龙头。三季报 中,获得保险资金买入的各细分龙头公司值得关注。中储股份600787)是国内仓储物流 龙头,在全国拥有700多万平方米土地资源,增值空间巨大,信泰人寿、天安人寿、中国人寿等跻身公司前十大股东。昆药集团600422)是国内天然植物药领先企业,业绩增长稳定,太平人寿、中国人保等有5个产品跻身前十大股东。


四大电力央企要求上调电价相关公司有望受益
据媒体报道,近期华能、华电、大唐、国电四家电 力央企联合给陕西省政府提交报告,表示现在的电煤价格已经超出企业成本,要求政府对电价进行上调。近期华能等四大电力企业下发通知,以5500大卡平仓价685元/吨作为最高限价,超过此价的货源原则上不得采购,如果一定要采购,需要提交申请,报经集团公司批准方可购买。
业内人士表示,在煤炭 价格大幅上涨的情况下,电力企业成本压力巨大。如果电价上调获得批准,将有望大幅改善行业盈利情况,龙头企业弹性更大。A股中,华能国际600011)居国内行业可比公司第一,可控发电装机容量达到82571兆瓦。国电电力600795)是电力行业领先企业之一,控股装机容量4910.5万千瓦,其中火电 3281.75万千瓦,水电 1145.03万千瓦。


风电抢装推升需求行业积极因素增多
近期,机构对多家风电产业链公司进行调研。反馈显示,行业对于明年新增装机容量实现增长充满信心。随着2018年风电上网标杆电价下调的最终文件年底前公布,行业有望在2019年前掀起一轮抢装潮,预计2017年新增装机将超过30GW,同比增长25%以上。短期看,随着三季度雨季影响消退,南方区域装机量环比有望大幅提升,今年全年预计新增装机22-25G W。
业内认为,随着今年风电行业政策密集出台,明年政策的优化和实施将使行业弃风现象实现连续边际改善,有助于产业链向好发展。从中长期看,电力发展“十三五 ”规划明确提出2020年全国风电装机达到210GW以上,要完成目标国内风电行业未来5年复合年均增速可达10-20%。行业积极因素不断积累,金风科技002202)、中材科技002080)等产业链龙头有望受益。


四家托管机构选定 地方养老金入市更进一步
29日,全国社会保障基金理事会公布了选定的4家基本养老保险基金托管机构,分别为工商银行中国银行交通银行招商银行。人社部新闻发言人曾表示,今年年内将组织首批委托省份与社保 基金理事会签订合同;
全国可以纳入投资运营范围的资金总计约2万亿元。
点评:托管机构的选定,标志着基本养老保险基金入市的步伐更进一步。根据去年颁布的管理办法,养老金投资股市上限30%。受访人士分析称,第一批或将有3至5个委托省份签约,委托总规模2000至3000亿元,不过年底前进入股市的概率不大。机构研报认为,养老金的配置风格类似社保基金,但风险容忍度更低、流动性需求更高,预计将偏好于大盘蓝筹品种。


奶粉行业将加速洗牌 龙头企业优势有望显现
婴幼儿 奶粉配方注册制 于10月1日起正式实施,虽然新政为乳企留有过渡期,但其对奶粉市场的影响已经显现。采访业内人士获悉,奶粉企业最近忙于促销、清理库存,生产企业及代理商有望进入加速洗牌期。
点评:券商研报认为,注册制将使目前市场上2000余种奶粉配方中的七成被清理出局,拥有品牌和牌照优势的企业未来有望获得更大发展空间。
西部牧业300106)是新疆拥有婴幼儿奶粉生产许可证的企业之一,市场预期公司有望利用行业洗牌契机,加快拓展销售渠道,为其奶粉销售打开新的增长空间;
贝因美002570)现有11种奶粉配方,机构认为保留核心配方有利于提高公司品牌的市场辨识度。


国务院发文支持返乡创业 农村普惠金融成抓手
国务院办公厅29日发布《关于支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的意见》。在政策措施方面,意见提出要改善金融服务 。推进农村普惠金融发展,加强对纳入信用评价体系返乡下乡人员的金融服务。加大对农业保险 产品的开发和推广力度,鼓励有条件的地方探索开展价格指数保险、收入保险、信贷保证保险、农产品质量安全保证保险、畜禽水产 活体保险等创新试点,更好地满足返乡下乡人员的风险保障需求。

点评:今年中央一号文件 提出,推动金融资源更多向农村倾斜。在日前召开的普惠金融创新 发展(浙江)峰会上,中国互联网金融 协会会长李东荣认为,建设农村普惠金融体系是发展普惠金融的重点。
辉丰股份002496)子公司农一网6月与中行江苏省分行签署了《农村金融 综合服务站合作协议》;
大北农002385)已初步建成“数据-电商-金融”三个模块完整的智慧大北农生态圈。


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