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关注000835/002340/002269;去伪存真、关注“绩优”创蓝筹机会(附:今及时雨内参) | 首席评论07.31

楼主:海通赣新财富 时间:2018-04-23 01:08:40

海通策略

核心结论:

①近十年冰火两重天的风格裂变出现过3次,13年1月-14年2月、14年11-12月、16年8月至今,决定风格的核心变量是盈利趋势和投资者结构。

②预计创业板今年利润同比12%、PE为46倍,匹配度仍不佳。16年1月底来创业板指类似12年初至14年中的上证综指,震荡筑底过程中反弹力度逐渐减弱。

③保持多头思维,坚守价值风格,均衡持有消费白马、金融、周期中资本品,沪深300盈利和估值匹配度最优。

首席评论

7月31日是从5月11日上涨以来的第55个交易日,要注意指数的方向性选择!周一是一个关键时间点,如果选择回踩, 则对应上涨的55个交易日上涨级别,会有13天、21天相对应的回调周期。

同时日历效应显示,创业板指八月上涨概率高达86%,建议继续关注绩优中小创的反弹机会。

从原则上看,尽管上证50收阳,但主要得益于白酒的贡献,整体金融板块萎靡不振,使上证50短期处于高位盘整。这也导致了即使市场热点板块较多,表征指数却只能维持缓慢上扬。创业板涨幅也快速消耗了部分抄底资金,市场难免需要消化。但从短期来看,上证指数趋势犹在,有望冲击3280一线,而经昨日大涨后的创业板也扭转其萎靡态势,有可能冲击1800一线。


针对上周创业放量大涨,我部投顾观点如下:

1、创业板整体或仍处于“左侧”区间,市场短期不具备风格切换条件,未来在追求基本面和估值匹配的“性价比”思路下,仅建议按GARP策略以合理价格买入成长性较好的板块或个股。

2、创蓝筹的机会扩散是真,中小创趋势拐点是伪。中小创整体持续性相对有限,市场核心仍在竞争优势边际改善的标的

3、底仓坚守价值主线,穿越多雷雨的中报季。95%的公司将在8月公布中报,而从业绩预告和预警来看,这个中报季的“业绩雷”还是比较多的,且市场盈利负面舆情的惩罚也比较强。因此,虽然市场波动扩大打开了板块轮动的空间,但轮动的范围也只能局限在业绩波动方差比较小的价值类板块块。我们依然建议保持稳健的价值类持仓,在利润确定性较高的板块中寻找超预期的标的。

近周,我部微信公众号/短信所荐个股:

300027华谊兄弟/002496辉丰股份600873梅花生物/002490*st墨龙/601212白银有色/000540中天金融/300350华鹏飞/601099太平洋/000166申万宏源/600123兰花科创/600348阳泉煤业

走势良好,中期继续建议关注!

上周一---我部投顾再推荐:002207*st准油,止损8元;中期建议关注300162雷曼股份,002546新联电子、002269美邦服饰,可逐步参与;

周二---我部中期再建议投资者关注300123太阳鸟、002064华峰氨纶、600873梅花生物、600017日照港、600881亚泰集团、300189神农基因。

周三---我部再荐002204大连重工,止损3.8元;关注002340格林美、300251光线传媒 / 周四,我部个股关注002769普路通、止损15.4元;000767漳泽电力,止损3.2元。

上周五我部再推荐:002797第一创业,止损8元;300312邦讯技术,止损9.5元;300111向日葵,止损3.6元;中期,再提示600606绿地控股机会。

整体看,我部所荐个股走势强劲,二级市场处于相对底部区域,风险回报比较高!中期可继续关注。

今,我部再推:000835长城动漫,止损9元;002340格林美。002269美邦服饰。

激进投资者,关注000809*st新城,止损3.7元;000972*st中基,止损3.6元。

声明:

本人具有:证券投资咨询业务-投资顾问。

股市有风险、入市需谨慎。供参考!

本周新股

(建议用:海通证券“e海通财”一键申购)

今日:及时雨内参

1、庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵,习近平发表重要讲话

今天上午,内蒙古朱日和训练基地举行阅兵式,庆祝中国人民解放军建军90周年。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅部队并发表重要讲话。这是继1981年华北军事大演习阅兵后,军队时隔36年再次在天安门以外的地区举行阅兵,也是建国以来解放军首次在八一建军节开展阅兵式活动。


点评:利好。本次阅兵是建国以来首次在八一建军节开展阅兵式活动,对军工板块会有一定利好效应。长城证券认为,近期行业利好不断,军工板块或将取得相对收益,建议关注三条投资主线:第一,受益于国防武器装备升级的标的股,包括中航光电、中航机电等;第二,受益于研究所改制和混改等政策提振的标的股,包括国睿科技、四创电子、航天机电等;第三,内生增长稳健、估值较低的民参军标的股,包括瑞特股份、金盾股份、日发精机等。

2、人社部:已有8省市养老金签署委托投资合同,总额4100亿元

近日,人力资源和社会保障部召开新闻发布会,通报2017年第二季度人社工作进展情况。发布会上,人力资源和社会保障部政策研究司副司长卢爱红总结了半年来的发展,并且回答了记者的提问。在养老金入市问题上,卢爱红指出,截止到6月底,我国已有8省市的养老金与社保基金会签署了委托投资合同,合同总金额4100亿元,其中的1721.5亿元资金已经到账并开始投资,剩余其他资金将按照合同约定分年分批到位。


点评:利好。养老金入市又有了新动态,卢爱红在发布会上表示,人社部按照国务院的部署积极推动,今年正式启动基本养老保险基金的投资运营。

3、国务院:化解地方政府债务风险,遏制隐性债务增量

国务院总理7月28日主持召开国务院常务会议,部署加大引进外资力度,营造更高水平对外开放的环境;确定进一步激发民间有效投资活力措施,促进经济持续健康发展;部署积极稳妥化解累积的地方政府债务风险,坚决遏制隐性债务增量;听取建立实施行政事业性收费和政府性基金目录清单工作汇报,推动从源头上清费减负。


点评:中性偏好。近年来,财政部着力推进制度建设,形成地方政府债务管理和监督的“闭环”制度体系。地方政府债务限额是经全国人民代表大会审查通过的,这个限额按程序确定到各个省,是不允许突破的。此外,将地方政府债务全部纳入预算管理。刘伟指出,在《预算法》实施以后,凡是地方政府要新增政府债务,必须纳入预算,接受同级人大审查和监督,不能在预算盘子之外随意举债。

4、国务院:取缔“地条钢”化解过剩产能要坚定不移推进

近日,针对国务院第四次大督查实地督查发现个别地方仍有企业顶风违规生产“地条钢”问题,中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示强调,督查工作就是要盯住重点问题持续不懈抓。取缔“地条钢”、化解过剩产能要坚定不移推进,防止死灰复燃。对顶风作案的要坚决依法严惩,对监管不力的要严肃问责,务必做到令行禁止。


点评:中性偏好。“地条钢”生产销售存在严重的环境污染和质量安全隐患。整体看各省对清除“地条钢”工作重视程度较高、执行情况较好,预计短期内对“地条钢”的控制情况将得以维持。展望钢铁行业的未来短期,市场仍处于受季节影响的需求淡季,供给端仍保持较高的生产热情,预计钢价仍将承压。

5、29省市发布上半年经济数据:14省入万亿俱乐部

2017上半年统计数据,吉林和西藏尚未公布 截止到7月29日,2017年上半年各省市的经济增长状况已经基本公布,在目前统计完毕的29个省市中,广东省、江苏省超过4万亿。值得注意的是,辽宁省的GDP增长垫底,仅为2.1%,而名义GDP增长更是负数。具体来看,2017上半年排名前两位的广东和江苏GDP已超过4万亿,远远拉开了和第三位山东省3.5万亿元的差距。根据目前数据,全国进入“万亿俱乐部”的省份至少有14个。

6、证监会核发9家企业IPO批文,筹资总额不超过43亿元

7月28日,证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请。上交所主板:浙江春风动力股份有限公司、重庆正川医药包装材料股份有限公司、起步股份有限公司、浙江皇马科技股份有限公司、中国出版传媒股份有限公司。深交所中小板:烟台中宠食品股份有限公司、湖南科力尔电机股份有限公司。深交所创业板:深圳市盛弘电气股份有限公司、安徽中环环保科技股份有限公司。


上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额不超过43亿元。

7、本周央行4400亿逆回购到期本周央行公开市场有4400亿逆回购到期,周一至周五分别到期1300亿、1400亿、1300亿、400亿和零。此外周一还有1385亿MLF到期,无正回购和央票到期。


点评:中性。市场人士指出,缴税基本收尾,随着月度财政支出增多,流动性最紧张时刻已过去,不过月底到期量仍多,叠加政府债发行、上市银行海外分红等影响,流动性或呈现松紧平衡特征。

8、提示:本周7只新股申购

9、本周解禁市值514亿环比增5%

据统计,本周两市将有36只个股共计46.95亿股限售股迎来解禁,解禁市值合计513.50亿元,环比增加5.10%。


数据显示,本周解禁股票中,解禁市值超过1亿元的股票有30只,其中长江证券是解禁市值最大的股票,金额高达74.6亿元;另外,东旭蓝天、中材节能、康尼机电、三联虹普、格力地产等的解禁金额也比较大。


从解禁类型看,长江证券、东旭蓝天、正邦科技、皖江物流、格力地产等14家公司的定向增发限售股将解禁。中国建筑、康美药业、森马服饰等6家公司的股权激励限售股份将解禁。

10、手游继续维持高增长,端游增速回暖

2017年上半年中国游戏产业报告发布,上半年游戏市场整体规模达到997.8亿,同比增长26.7%,其中移动游戏占比达到56.3%,规模为434.8亿,端游同比增速近几年来首次突破两位数,达到13.7%,规模为319.5亿,页游持续下滑态势,规模为85.1亿,同比下滑15.4%。


点评:利好。中泰证券表示,游戏行业还是继续保持稳定高增长,特别是移动游戏上半年仍有接近50%同比高增长,背后原因不仅仅是《王者荣耀》的优异表现,还有端转手的红利,精品化、重度化带来的ARPU值的提升等。


重点关注:完美世界、智明星通、吉比特、三六五网、掌趣科技、中青宝等。


○  建军90周年阅兵举行,多公司装备亮相

    军工股:中兵红箭(000519)、中直股份(600038) 、中航飞机(000768)、北方导航(600435)

○  纸业8月涨价战再起,淡季不淡趋势明显

    造纸概念股:景兴纸业(002067)、民丰特纸(600235)、山鹰纸业(600567)、博汇纸业(600966)

○  轻稀土价格飙涨,部分品种无现货

    稀土概念股:北方稀土(600111)、盛和资源(600392)、广晟有色(600259)、五矿稀土(000831)

○  首批特斯拉Model 3正式交货,国内公司有望参与全球分工

    特斯拉概念股:旭升股份(603305)、中科三环(000970)、天汽模(002510)、三花智控(002050)

○  金银花单月跳涨近三成,减产和库存消耗引发反弹

    金银花概念股:辅仁药业(600781)、贵州百灵(002424)、康缘药业(600557)、人民同泰(600829)

○  美国首次进行人类胚胎,基因编辑行业发展前景广阔

    基因编辑概念股:劲嘉股份(002191) 、东富龙(300171)、安科生物(300009)、北陆药业(300016)


本周公布数据一览


7月31日周一:


中国7月官方制造业/非制造业PMI;美国6月成屋签约销售指数环比;欧元区6月失业率、欧元区7月CPI同比初值;


8月1日周二:


中国7月财新制造业PMI;美国6月个人收入环比、美国6月个人消费支出(PCE)环比、美国7月ISM制造业指数;欧元区7月制造业PMI终值、欧元区二季度GDP初值;英国7月制造业PMI;


8月2日周三:


美国7月ADP就业人数变动;


8月3日周四:


中国7月财新服务业/综合PMI;美国7月ISM非制造业指数、美国6月工厂订单环比、美国6月耐用品订单环比终值;英国央行利率决议;


8月4日周五:


美国7月非农就业人口变动、美国7月失业率、美国6月贸易帐;德国6月季调后工厂订单环比。

重要资讯一览

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轻稀土价格飙涨 部分品种无现货

钢坯价格加速上涨 环保督查力度不减

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个股动态
   

    鲁亿通:拟20亿元购买昇辉电子

    英特集团:实控人或变更为浙江国资委

    柯利达:预中标2.7亿元工程项目

    伟明环保:中标2.6亿元垃圾发电项目

    游族网络:拿下《权力的游戏》手游版权

    *ST匹凸:拟更名为“岩石股份”

    坤彩科技:拟涉足锂电池材料业务

    永辉超市:社保增仓 设基金布局新零售

    井神股份:将获注股东食盐批发业务

    浙江龙盛:证金二季度加仓6000万股

    精华制药:旗下控股子公司混改”

    世纪鼎利:拟3.6亿收购教育行业资产

    楚江新材:控股股东提议10转10

    开润股份: 社保二季度加仓近150万股

    北方国际:二季度新签项目达13亿美元

    鸿路钢构:拟10亿投建产业园及智能制造

    国恩股份:预计三季度净利增50%-100%

    万方发展:拟全资收购贵士信息

    亚厦股份:二季度新签订单额超30亿元

投资机遇一览

一、首批特斯拉Model 3正式交货 国内公司有望参与全球分工

概念股:旭升股份 (603305 )、中科三环( 000970 )、天汽模( 002510)


二、 第一批名单即将落地 奶粉渠道加库存有望开启

概念股:伊利股份( 600887 )、天润乳业( 600419 )、麦趣尔(002719)


三、金银花单月跳涨近三成 减产和库存消耗引发反弹

概念股:辅仁药业( 600781 )、贵州百灵( 002424 )


四、 美国首次进行人类胚胎基因编辑行业发展前景广阔

概念股:安科生物( 300009 )、北陆药业( 300016 )、达安基因(002030)


五、轻稀土价格飙涨部分品种无现货

概念股:五矿稀土(000831)、北方稀土( 600111 )、盛和资源( 600392 )


六、中国电科与雄安新区对接 积极推动建设大数据产业基地

概念股:太极股份(002368)、杰赛科技(002544)


七、半导体照明产业“十三五”规划印发 推动OLED照明产品规模应

概念股:濮阳惠城(300481)、万润股份(002643)


抽奖!!

澄天伟业( 300689 )发行价14.39元,申购上限1.7万股,主营智能卡产品。
创业黑马( 300688 )发行价10.75元,申购上限1.7万股,主营创业辅导培训。

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投资顾问:简民华

执业证书编号:S0850613120008

(资格:证券投资咨询业务-投资顾问)。

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